CPF/CNPJ:
03117050000141
Emissão:
19/02/2016
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
12726/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL NO PERIODO DE 01 DE JAN A 245 MAIO/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00386 | 19/02/2016 | 603.684,72 | 611.112,97 | 611.112,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL NO PERIODO DE 01 DE JAN A 245 MAIO/2016.
|
2016NE00386 | 19/02/2016 | 603.684,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00386 REF ATERMO ADITIVO DO CONTRATON 11/2015,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREDIAL NAS CIRETRANSDE SANTA INES,BACABAL E PEDREIRAS/MA.
|
2016NE02616 | 01/08/2016 | 179.206,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2016NE00386.
|
2016NE04784 | 30/12/2016 | -171.778,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01783 | 13/04/2016 | 0,00 | 25.692,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03891 | 07/07/2016 | 0,00 | 57.198,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05737 | 14/09/2016 | 0,00 | 110.477,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06203 | 23/09/2016 | 0,00 | 205.012,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL08900 | 22/12/2016 | 0,00 | 212.731,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB01214 | 13/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 899,24 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01213 | 13/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.793,37 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB02454 | 07/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.001,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02453 | 07/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 55.196,66 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB03485 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.866,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03484 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 106.611,06 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB03608 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.175,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03607 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 197.837,12 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB05355 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.445,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05354 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 205.285,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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