CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
10/06/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
78974/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUB.PECAS E ACESSORIOS, E MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA NOMES DE MARCO/16 NF202643 CT38/15 SSPMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01103 | 10/06/2016 | 1.594.959,00 | 10.851.941,97 | 9.539.599,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUB.PECAS E ACESSORIOS, E MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA NOMES DE MARCO/16 NF202643 CT38/15 SSPMA
|
2016NE01103 | 10/06/2016 | 1.594.959,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: GERENCIAMENTO E ADMINIS-TRACAO TICKET CARD.FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES DA FROTADE VEICULOS DA CONTRATAN-TE, ABRIL/2016 CT.38/15,NF.896505
|
2016NE01104 | 10/06/2016 | 3.638,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A REFORCO DA NE 1103/2016,PRESTA. DE SERVICOS COM GERENCIA.E ADMIN. TI CKET CAR,ABR.2016,CT.38.
|
2016NE01129 | 15/06/2016 | 1.268.859,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A REFORCO DA NE 1103/2016,CT.38/15,MAI.2016.
|
2016NE01313 | 30/06/2016 | 8.014,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01103/2016,REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM GERENCIA.E ADMINI.TI CKET CAR,MAI.2016.
|
2016NE01491 | 11/08/2016 | 1.299.317,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01103/2016,REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM GERENCIA.E ADMI.TICK ET CAR,JUN.2016.
|
2016NE01492 | 11/08/2016 | 1.310.824,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01103,REF. A PRESTA.DE SERV.COM GERENCIA.ADMI.TICKET CAR,JUN.2016,CT.N.38/2015.
|
2016NE01521 | 12/08/2016 | 7.171,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01103/2016,SERV.DE GERENCIA.E ADMINITICKET CAR,JUL.CT.38/2015
|
2016NE02050 | 21/09/2016 | 825,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01103/2016,REF.A GERENCIA.E ADMIN.TICKET CAR AGO.16,CT.38/15.
|
2016NE02223 | 11/10/2016 | 1.418.983,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01103/2016,REF.A GERENCIA.ADMINI.TI CKET CAR JUL.16,CT.38/15.
|
2016NE02225 | 11/10/2016 | 1.283.030,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01103/2016,REF.A GERENCIA.E ADMI.TI CKET CAR AGO.16,CT.38/15.
|
2016NE02226 | 11/10/2016 | 6.705,78 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 1103
|
2016NE02249 | 11/10/2016 | -1.418.983,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE1103/16,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E PECAS E ACESSORIOS E MANUT. PREV.MES DE AGO/16 NF698616/16CT38/15SSPMA
|
2016NE02602 | 08/11/2016 | 1.418.983,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01103/2016,REF. A GERENCIA.E ADMI TICKET CAR.SET.2016.
|
2016NE02911 | 29/11/2016 | 1.336.586,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01103/2016,SERV.DE GERENCIA.E ADMINITICKET CAR,OUT.2016.
|
2016NE03318 | 15/12/2016 | 1.313.024,79 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. ANULACAO DO SALDO DOEMPENHO DE N 01103.
|
2016NE03482 | 29/12/2016 | -0,35 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL07333 | 10/06/2016 | 0,00 | -1.418.983,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04244 | 10/06/2016 | 0,00 | 1.594.958,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04246 | 10/06/2016 | 0,00 | 3.638,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04294 | 15/06/2016 | 0,00 | 1.268.859,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04618 | 30/06/2016 | 0,00 | 8.014,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05029 | 11/08/2016 | 0,00 | 1.299.317,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05031 | 11/08/2016 | 0,00 | 1.310.824,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05097 | 12/08/2016 | 0,00 | 7.171,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06677 | 21/09/2016 | 0,00 | 825,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL07255 | 11/10/2016 | 0,00 | 1.283.030,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL07260 | 11/10/2016 | 0,00 | 1.418.983,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL07262 | 11/10/2016 | 0,00 | 6.705,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL08802 | 08/11/2016 | 0,00 | 1.418.983,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL09759 | 29/11/2016 | 0,00 | 1.336.586,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL11496 | 15/12/2016 | 0,00 | 1.313.024,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01383 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.638,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01384 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.594.130,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01386 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.014,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01387 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.268.200,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01385 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 828,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01388 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 659,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01983 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.298.642,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02009 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.171,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01984 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 675,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02543 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.310.143,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02545 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 825,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02544 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 681,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02835 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.282.363,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02900 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.282.363,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02908 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.705,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02836 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 666,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02901 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 666,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL08330 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.282.363,66 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL08331 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -666,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03068 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.418.246,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03069 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 737,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03998 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.335.892,06 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03999 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 694,41 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04224 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 682,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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