CPF/CNPJ:
11029232000199
Emissão:
14/12/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
273645/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMA DA NO MES NOV/16 CT50/11 SSPMA, NF6224(32 POSTOS DE TRABALHOS NA SSPMA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03198 | 14/12/2016 | 532.669,12 | 532.669,12 | 532.669,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMA DA NO MES NOV/16 CT50/11 SSPMA, NF6224(32 POSTOS DE TRABALHOS NA SSPMA)
|
2016NE03198 | 14/12/2016 | 532.669,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11265 | 14/12/2016 | 0,00 | 532.669,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04172 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.568,12 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04171 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 58.593,60 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04210 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 58.593,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04170 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 397.104,83 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB04173 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.769,11 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL11963 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -58.593,60 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL12136 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 26.633,46 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL12161 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 26.633,46 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL12149 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -26.633,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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