CPF/CNPJ:
11029232000199
Emissão:
28/06/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
120747/2016.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERV.COM VIGILANCIA ARMADA,MAI.CT.N.50/2012.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01306 | 28/06/2016 | 383.741,65 | 2.789.961,33 | 2.786.961,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERV.COM VIGILANCIA ARMADA,MAI.CT.N.50/2012.
|
2016NE01306 | 28/06/2016 | 383.741,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01306/2016,REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM VIGILANCIA ARMADA MESDE JUN.2016.
|
2016NE01493 | 11/08/2016 | 383.741,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01306,2016,PRESTA.DE SERV.COM VIGI.LANCIA ARMADA,JUL.2016,CTN.050/2011.
|
2016NE01854 | 06/09/2016 | 390.798,95 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2016NE02069 | 23/09/2016 | -390.798,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01306/2016,REF.A SERV.DE VIGILANCIA ARMADA,JUL.2016,CT.50/11.
|
2016NE02070 | 23/09/2016 | 491.054,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 1306- RELATIVO AO CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA ARMADA EM (30)POSTOS DA SSPMA AGO/16 CT50/2011SSPMA, NF5791.
|
2016NE02224 | 11/10/2016 | 493.377,30 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 2224
|
2016NE02227 | 11/10/2016 | -493.377,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE1306,REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA EM (30) POSTOS DA SSPMA, AGO/16 CT50/11SSPMA__NF5791
|
2016NE02228 | 11/10/2016 | 499.377,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01306/2016,PRESTA.DE SERVICOS DE VI GILANCIA ARMADA,SET.2016,CT.N.050/2011.
|
2016NE02629 | 11/11/2016 | 499.377,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01306/2016,PRESTA.DE SERVI. COM VIGILANCIA ARMADA,OUT.2016.
|
2016NE03074 | 07/12/2016 | 532.669,12 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. ANULACAO DO SALDO DOEMPENHO DE N 01306.
|
2016NE03505 | 29/12/2016 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL06807 | 28/06/2016 | 0,00 | -390.798,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04736 | 07/07/2016 | 0,00 | 383.741,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL07239 | 11/10/2016 | 0,00 | 499.377,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL10668 | 07/12/2016 | 0,00 | 532.669,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05043 | 11/08/2016 | 0,00 | 383.741,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06116 | 09/09/2016 | 0,00 | 390.798,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06812 | 23/09/2016 | 0,00 | 491.054,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL08918 | 11/11/2016 | 0,00 | 499.377,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01579 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.419,60 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01578 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.211,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01576 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 286.079,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01577 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.187,08 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01580 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.843,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02002 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.419,60 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02001 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.211,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01999 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 286.079,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02000 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.187,08 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02003 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.843,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02461 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.758,35 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2016NL06796 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -18.758,35 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02460 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.987,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02458 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 291.340,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02471 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 366.081,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02459 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.539,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02472 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.552,72 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02462 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.172,15 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL06795 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -42.987,88 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL06792 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -291.340,62 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL06793 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -19.539,95 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
|
2016NL06797 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -18.172,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02577 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.970,11 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02574 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 54.931,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02578 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 54.015,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02573 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 372.285,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02576 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.968,86 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02575 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.221,04 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02711 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.570,61 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02710 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.834,02 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03613 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.970,11 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03612 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 54.931,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03610 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 372.285,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03611 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.968,86 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB03614 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.221,04 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04021 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.568,11 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04024 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 58.593,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04020 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 394.104,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04023 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 26.633,46 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB04022 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.769,30 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL12124 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL12166 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
