CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
28/06/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
137362/2016.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE APOIO ADMIN.A ATIVIDA DE MEIO P/ U.ADMIN.DA SSP-MA,MAI.2016,CT.112/2013.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01308 | 28/06/2016 | 95.261,83 | 671.174,18 | 671.174,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE APOIO ADMIN.A ATIVIDA DE MEIO P/ U.ADMIN.DA SSP-MA,MAI.2016,CT.112/2013.
|
2016NE01308 | 28/06/2016 | 95.261,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01308/2016,REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE APOIO ADMIN.A ATIVIDA DE MEIO P/U.ADMIN.DA SSP-MA,MES DE JUN.2016.
|
2016NE01490 | 11/08/2016 | 89.616,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 01308,REF.PRESTACAO DE SERVICOSESPECIALIZADOS DE APOIOADMINISTRATIVO AS UNIDA-DES ADMINISTRATIVAS DASSP/MA. JUL/16, CT.112/13NF.2667
|
2016NE01853 | 06/09/2016 | 95.261,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01308/2016,REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE APOIO ADMIN.A ATIVIDA DE MEIO P/U.ADMINISTRA.NOMES DE AGO.2016,CT.112/13
|
2016NE02220 | 11/10/2016 | 95.077,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.01308/16,PRESTA.DE SERV. DE APOIO ADMINI.A ATIVIDADE MEIO P/U.ADMINI.NO MES,SET.16.CT.112/2013.
|
2016NE02588 | 07/11/2016 | 95.261,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01308/2016,REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE APOIO ADMIN.A ATIVIDA DE MEIO P/U.ADMINI.MES DEOUT.2016.
|
2016NE02907 | 29/11/2016 | 95.261,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01308/2016,PRESTA.DE SERVICOS DE APOIO ADMINI.NOV.2016,CONTRATO N.112/2013.
|
2016NE03202 | 14/12/2016 | 105.433,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERV.DE APOIO ADMINISTRA-TIVO PARA AS UNIDADESADMINISTRATIVAS DA SSP/MADEZ/2016, CT.112/2016.
|
2016NE03457 | 23/12/2016 | 105.433,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04742 | 07/07/2016 | 0,00 | 95.261,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05036 | 11/08/2016 | 0,00 | 89.616,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06083 | 09/09/2016 | 0,00 | 95.261,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL07235 | 11/10/2016 | 0,00 | 95.077,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL08725 | 07/11/2016 | 0,00 | 95.261,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL09785 | 29/11/2016 | 0,00 | 95.261,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11242 | 14/12/2016 | 0,00 | 105.433,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01589 | 12/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.572,57 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01588 | 12/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.478,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01586 | 12/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 71.017,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01587 | 12/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.763,09 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01590 | 12/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.429,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01775 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.301,58 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01773 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.857,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01771 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 66.808,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01774 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.480,81 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01772 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.167,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02334 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.572,57 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02333 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.478,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02331 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 71.017,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02335 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.763,09 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02332 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.429,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02566 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.563,70 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02565 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.458,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02563 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 70.880,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02564 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.753,86 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02567 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.421,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03057 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.572,57 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03055 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.478,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03053 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 71.017,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03054 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.763,09 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB03056 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.429,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03621 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.572,57 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03620 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.478,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03619 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 71.017,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03644 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.763,09 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB03622 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.429,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04043 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.060,81 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04042 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.597,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04040 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 49.914,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04045 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.686,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04041 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.271,68 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB04044 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.902,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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