CPF/CNPJ:
07441614000158
Emissão:
18/11/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
13500/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO,E CONSERVACAO,MANUT.JARDINAGEM E CON. FORNECIMENTO DE MATERIAS, CT148/13SSPMA, JUN/15 NF2038 PROC/135000/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02759 | 18/11/2016 | 170.022,94 | 170.022,94 | 54.250,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO,E CONSERVACAO,MANUT.JARDINAGEM E CON. FORNECIMENTO DE MATERIAS, CT148/13SSPMA, JUN/15 NF2038 PROC/135000/15
|
2016NE02759 | 18/11/2016 | 170.022,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2016NL09176 | 21/11/2016 | 0,00 | 170.022,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03990 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.040,27 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03988 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.702,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03985 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03987 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.773,76 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03989 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.827,56 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB03991 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.906,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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