CPF/CNPJ:
07441614000158
Emissão:
18/11/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
86396/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSER VACAO,MANUT. E JARDINAGEMCOM FORNECIMENTO DE MATE RIAL,DIFEENCA DE JAN/ABRIL,2015-DELEGACIAS S.J.DE RIBAMAR, CAPITAL, RAPOSA NF1955 CT5/13SSPMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02758 | 18/11/2016 | 64.950,32 | 64.950,32 | 64.950,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSER VACAO,MANUT. E JARDINAGEMCOM FORNECIMENTO DE MATE RIAL,DIFEENCA DE JAN/ABRIL,2015-DELEGACIAS S.J.DE RIBAMAR, CAPITAL, RAPOSA NF1955 CT5/13SSPMA
|
2016NE02758 | 18/11/2016 | 64.950,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2016NL09183 | 21/11/2016 | 0,00 | 64.950,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03363 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 779,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03360 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 48.960,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03361 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.160,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03362 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.247,52 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB03364 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.020,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03594 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 783,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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