CPF/CNPJ:
07441614000158
Emissão:
18/11/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
83386/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A PRESTACAO DOSSERVICOS DE LIMPEZA,CON SERVACAO E HIGIENIZACAO COM MATERIAIS, JAN/A BRIL2015, CT148/13 NF-1957 NA SSPMA INTERIOR DO ESTADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02754 | 18/11/2016 | 136.832,40 | 136.832,40 | 136.832,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DOSSERVICOS DE LIMPEZA,CON SERVACAO E HIGIENIZACAO COM MATERIAIS, JAN/A BRIL2015, CT148/13 NF-1957 NA SSPMA INTERIOR DO ESTADO.
|
2016NE02754 | 18/11/2016 | 136.832,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2016NL09186 | 21/11/2016 | 0,00 | 136.832,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03380 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.641,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03365 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.685,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03366 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03367 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03368 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03369 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03370 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03371 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03372 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03373 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.120,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03374 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03375 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03376 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.140,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2016OB03377 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03378 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03379 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03382 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.841,62 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB03381 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.362,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03592 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2016OB03595 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.216,79 |
| PAGAMENTO (700214)
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2016OB03600 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.939,76 |
| PAGAMENTO (700214)
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2016OB03603 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.158,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03986 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.726,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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