CPF/CNPJ:
07441614000158
Emissão:
17/08/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
26056/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO A PRESTACAO DESERVICOS DE LIMPEZA,E CONSERVACAO,HIGIENIZACAO NASUNIDADES DA SSPMA_NO INTERIOR DO ESTADO,NF1976 CT/148/13 SSPMA, MAI/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01613 | 17/08/2016 | 232.308,15 | 232.308,15 | 232.308,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A PRESTACAO DESERVICOS DE LIMPEZA,E CONSERVACAO,HIGIENIZACAO NASUNIDADES DA SSPMA_NO INTERIOR DO ESTADO,NF1976 CT/148/13 SSPMA, MAI/15
|
2016NE01613 | 17/08/2016 | 232.308,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2016NL05222 | 17/08/2016 | 0,00 | 232.308,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02249 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02250 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.120,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02251 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.120,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02252 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.120,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02253 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02254 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02549 | 17/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02895 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.787,70 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02894 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.553,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02877 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02878 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02879 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02880 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02881 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02882 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02883 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2016OB02884 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02885 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2016OB02886 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2016OB02887 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02888 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02893 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.827,56 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02896 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.802,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03598 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.676,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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