CPF/CNPJ:
05899350000155
Emissão:
23/06/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
120908/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO EMANUTENCAO PREDIAL NASINSTALACOES FISICAS EMOBILIARIAS DA SSP/MA, NOMES DE MAIO/16, CT.44/13NF.4516
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01289 | 23/06/2016 | 95.067,21 | 570.403,14 | 570.403,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO EMANUTENCAO PREDIAL NASINSTALACOES FISICAS EMOBILIARIAS DA SSP/MA, NOMES DE MAIO/16, CT.44/13NF.4516
|
2016NE01289 | 23/06/2016 | 95.067,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01289/2016,PRESTA.DE SERV. DE APOIOADMINI.E MANUT.PREDIAL DASSP-MA,JUN.2016,CT.44/13.
|
2016NE01436 | 18/07/2016 | 95.067,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01289/2016,PRESTA.DOS SERV.DE APOIO ADMNI.E MANUT.PREDIAL DA SSP-MA,JUL2016.CT.44/13.
|
2016NE01849 | 06/09/2016 | 95.067,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01289/2016,REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE APOIO ADMINI.E MANUT. PREDIAL DA SSP-MA,AGO.16 CT.044/213.
|
2016NE02221 | 11/10/2016 | 95.067,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01289/2016,PRESTA.DE SERVI.DE APOIO ADMINI.E MANUT.PREDIAL DASSP-MA.SET.2016.
|
2016NE02569 | 04/11/2016 | 95.067,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE 1289/16,REFERENTE A PRES TACAO D SERVICOS DE APOIOADM. E MANUT.PREDIAL NF- 5246, CT-44/13SSPMA NOV/16.
|
2016NE03195 | 14/12/2016 | 95.067,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE 1289/16,CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUT.PREV. E CORRETIVA, DEZ/16 CT44/13SSPMA.
|
2016NE03459 | 23/12/2016 | 95.067,19 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO 1289
|
2016NE03516 | 31/12/2016 | -78.905,77 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DO EMPENHON.01289/2016,CT.044/2013.
|
2016NE03518 | 31/12/2016 | -16.161,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04558 | 23/06/2016 | 0,00 | 95.067,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04872 | 18/07/2016 | 0,00 | 95.067,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06098 | 09/09/2016 | 0,00 | 95.067,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL07243 | 11/10/2016 | 0,00 | 95.067,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL08644 | 07/11/2016 | 0,00 | 95.067,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL11266 | 14/12/2016 | 0,00 | 95.067,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01575 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 950,67 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01574 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.457,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01572 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 78.905,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01573 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.753,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01790 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 950,67 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01788 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.457,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01787 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 78.905,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01789 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.753,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02469 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 950,67 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02468 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.457,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02466 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 78.905,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02467 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.753,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02682 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 950,67 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02681 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.457,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02679 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 78.905,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02680 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.753,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03051 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 950,67 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03052 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.457,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03049 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 78.905,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03050 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.753,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04048 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 950,67 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04049 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.457,39 |
| PAGAMENTO (700218)
|
2016OB04046 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 78.905,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04047 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.753,36 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL12168 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 78.905,77 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL12168 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -78.905,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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