CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
06/09/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
181816/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. A PRESTACAO DE SER-VICOS GERAIS, ABRANGENDOSERVICOS DE LIMPEZA EXE-CUTADOS NAS UNIDADES DASSP/MA.PERIODO 14 A 31 DEJULHO/16,CT.49/16 NF.1988
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01856 | 06/09/2016 | 293.149,90 | 1.281.211,02 | 1.281.211,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SER-VICOS GERAIS, ABRANGENDOSERVICOS DE LIMPEZA EXE-CUTADOS NAS UNIDADES DASSP/MA.PERIODO 14 A 31 DEJULHO/16,CT.49/16 NF.1988
|
2016NE01856 | 06/09/2016 | 293.149,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01856/2016,REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM LIMP.NAS U.DA SEC.DE E.DA SEG.PUBLICA,AGO.16.
|
2016NE02222 | 11/10/2016 | 490.185,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.01856/16,REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE LIMP.EM DELEGACIAS DO INTERIOR,SET.2016,CONTRA TO N.049/2016.
|
2016NE02572 | 07/11/2016 | 497.875,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01856,2016,PRESTA.DE SERV.DE LIMPEZANAS UNI.DA CAPITAL,RAPOSAPACO DO LUMIAR,E SAO JOSEDE RIBAMAR-MA,OUT.2016,CTN.31/2016.
|
2016NE02941 | 29/11/2016 | 385.225,77 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2016NE02959 | 29/11/2016 | -385.225,77 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULA.DO SALDO DO EMPENHON.01856/2016.
|
2016NE03479 | 29/12/2016 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06070 | 06/09/2016 | 0,00 | 293.149,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL07247 | 11/10/2016 | 0,00 | 490.185,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL08676 | 07/11/2016 | 0,00 | 497.875,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02329 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.071,19 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02328 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.246,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02326 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 218.543,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02330 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.657,49 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02327 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.631,47 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02686 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.528,90 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02685 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 53.920,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02683 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 365.433,15 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02684 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.509,27 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02687 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.793,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03043 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.898,04 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03042 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 54.766,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03040 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 371.166,43 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03041 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.893,79 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB03044 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.151,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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