CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
11/08/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
156496/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS,ABRANGEN DO SERV.DE LIMPEZA, NA SSPMA, JUN/16 CT8/16 NF- 1923,NAS DEPOL DO INTERIOR DO ESTADO SSPMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01494 | 11/08/2016 | 415.529,00 | 582.825,59 | 582.825,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS,ABRANGEN DO SERV.DE LIMPEZA, NA SSPMA, JUN/16 CT8/16 NF- 1923,NAS DEPOL DO INTERIOR DO ESTADO SSPMA.
|
2016NE01494 | 11/08/2016 | 415.529,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01494/2016,PRESTA.DE SERV.LIMPEZA EMDELEGACIAS DO INTERIOR NOPERIODO,01 A 12.07.16,CT.008/2016.
|
2016NE01850 | 06/09/2016 | 167.297,49 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULA.DO SALDO DO EMPENHON.01494/2016.
|
2016NE03469 | 29/12/2016 | -0,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05057 | 11/08/2016 | 0,00 | 415.528,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06138 | 09/09/2016 | 0,00 | 167.297,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01786 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.945,35 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01784 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 45.708,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01782 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 309.775,69 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01785 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.776,40 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01783 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.322,57 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02452 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.030,28 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02451 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.402,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02449 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 124.720,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02450 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.364,87 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02453 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.779,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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