CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
14/07/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
140686/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO A CONTRATACAO DESERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADE DASSPMA NO INTERIOR DO ESTADO DO MARANHAO, CONTRATA CAO EMERGENCIAL POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS) - CONFORME CI 46/16SG/SSPMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01392 | 14/07/2016 | 200.001,00 | 1.013.696,18 | 1.013.696,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A CONTRATACAO DESERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADE DASSPMA NO INTERIOR DO ESTADO DO MARANHAO, CONTRATA CAO EMERGENCIAL POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS) - CONFORME CI 46/16SG/SSPMA
|
2016NE01392 | 14/07/2016 | 200.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01392/2016,PRESTA.DE SERV.DE LIMPEZAEM DELEGACIAS NO INTERIORNO MES DE OUT.2016,CONTRATO N.49/2016.
|
2016NE03021 | 02/12/2016 | 304.283,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE 1392/16,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LIMPEZAS NAS UNIDADES DA SSPMA, CT49/16 NOV/16 NF2146/16, DELEGACIAS DO INTERIOR_.
|
2016NE03204 | 14/12/2016 | 509.411,60 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULA.DO SALDO DO EMPENHON.01392/2016.
|
2016NE03466 | 29/12/2016 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2016NE03514 | 31/12/2016 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL12085 | 14/07/2016 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL10272 | 02/12/2016 | 0,00 | 504.284,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11264 | 14/12/2016 | 0,00 | 509.411,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03637 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.205,66 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03636 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 55.471,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03634 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 375.944,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03635 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.214,23 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB03638 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.449,24 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04065 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.451,76 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04064 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 56.035,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04068 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 379.766,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04063 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.470,58 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB04066 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.687,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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