CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
15/06/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
117248/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL,RAPOSA,PACO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBA MAR NF1867, MAIO/16 CT7/16-SSPMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01131 | 15/06/2016 | 302.570,00 | 1.455.110,48 | 1.455.110,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL,RAPOSA,PACO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBA MAR NF1867, MAIO/16 CT7/16-SSPMA
|
2016NE01131 | 15/06/2016 | 302.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DIARIA, ASSEIO E CONSEV.-AREAS EXTERNAS E INTERNASNAS DEPENDENCIA DA SSPMA CONF.CT31/16SSPMA, NOS MUNICIPIOS, RAPOSA,P.LUMIARS.JOSE DE RIBAMAR,NF1916 JUN/16,
|
2016NE01467 | 26/07/2016 | 385.225,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01131/2016,PRESTA.DE SERV.COM LIMPE ZA NAS DELEGACIAS DA CA PITAL,RAPOSA,P.LUMIAR E SAO J.DE RIBAMAR,JUL.2016CT.031/2016.
|
2016NE01851 | 06/09/2016 | 382.089,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01131/2016,REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE LIMPEZA EM DELEGACIAS DA CAPITAL,RAPOSA,P.DO LUMIAR,E S.J.DE RIBAMAR,NO MES DE AGO.2016,CT.31/16.
|
2016NE02061 | 21/09/2016 | 385.225,77 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. ANULACAO DO SALDO DOEMPENHO DE N 01131.
|
2016NE03491 | 29/12/2016 | -0,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04299 | 15/06/2016 | 0,00 | 302.569,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04929 | 26/07/2016 | 0,00 | 385.225,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06133 | 09/09/2016 | 0,00 | 382.089,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06706 | 22/09/2016 | 0,00 | 385.225,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01625 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.523,33 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01623 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.282,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01622 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 225.565,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01624 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.128,46 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01626 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.069,47 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01853 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.490,84 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01852 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.374,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01851 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 287.185,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01855 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.261,29 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01854 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.913,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02447 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.340,30 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02446 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.029,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02444 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 284.847,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02445 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.104,48 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02448 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.767,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02557 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.490,84 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02556 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.374,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02554 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 287.185,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02555 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.261,29 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02558 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.913,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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