CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
06/06/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
111972/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA SSPMA, NO INTERIOR DO ESTADO, ABRIL/16 CT08/16 SSPMA NF 1837
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01046 | 06/06/2016 | 419.563,29 | 419.563,29 | 419.563,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA SSPMA, NO INTERIOR DO ESTADO, ABRIL/16 CT08/16 SSPMA NF 1837
|
2016NE01046 | 06/06/2016 | 419.563,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04170 | 06/06/2016 | 0,00 | 419.463,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04238 | 09/06/2016 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01230 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.139,04 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01211 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 46.151,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01210 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 312.784,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01229 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 312.784,44 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01213 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.978,16 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01212 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.509,69 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL04237 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -312.784,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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