CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
16/05/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
68828/2015.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.AOS SERV.DE LIMP.E HIGIENIZA.DIARIA ASSEIO E CONSERVA.DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALA.FISICAS E MOBILIA. INCLUINDO ROCAGEM E JARDINAGEM QUANDO COUBER,COM FORNEC.DE MAO-DE-OBRA,MATERIAS EEQUIP.P/ATE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00989 | 16/05/2016 | 385.225,80 | 1.155.677,31 | 1.155.677,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AOS SERV.DE LIMP.E HIGIENIZA.DIARIA ASSEIO E CONSERVA.DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALA.FISICAS E MOBILIA. INCLUINDO ROCAGEM E JARDINAGEM QUANDO COUBER,COM FORNEC.DE MAO-DE-OBRA,MATERIAS EEQUIP.P/ATE
|
2016NE00989 | 16/05/2016 | 385.225,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00989/2016,REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS UNID.DA CAPITAL,RAPOSA,PACO DO LUMIAR E SAO J.DE RIBAMAR-MA,OUT.2016.CT.031/2016.
|
2016NE02960 | 29/11/2016 | 385.225,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE/00989/16,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIM PEZA E HIGIENIZACAO DIARIA,ASSEIO E CONSERV. NASDEPOL DA CAPITAL, PACO DOLUMIAR E S.J. DO RIBAMAR NOV/16 CT31/16 NF2145.
|
2016NE03209 | 14/12/2016 | 385.225,77 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. ANULACAO DO SALDO DOEMPENHO DE N 00989.
|
2016NE03480 | 29/12/2016 | -0,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL07850 | 21/10/2016 | 0,00 | 385.225,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL09891 | 30/11/2016 | 0,00 | 385.225,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11267 | 14/12/2016 | 0,00 | 385.225,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03038 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.490,84 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03037 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.374,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03035 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 287.185,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03036 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.261,29 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB03039 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.913,06 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03626 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.490,84 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03625 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.374,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03623 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 287.185,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03624 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.261,29 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB03627 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.913,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04062 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.490,84 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04061 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.374,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04059 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 287.185,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04060 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.261,29 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB04067 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.912,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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