CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
04/02/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
253630/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E FOR NECIMENTO DE MATERIAS E MAO DE OBRA, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVA DACAPITAL/SSPMA, DEPOL DE PACO DO LUMIAR,RAPOSA,SAOJOSE DE RIBAMAR-CT07/2016SSPMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00019 | 04/02/2016 | 305.674,90 | 485.870,13 | 485.870,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E FOR NECIMENTO DE MATERIAS E MAO DE OBRA, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVA DACAPITAL/SSPMA, DEPOL DE PACO DO LUMIAR,RAPOSA,SAOJOSE DE RIBAMAR-CT07/2016SSPMA
|
2016NE00019 | 04/02/2016 | 305.674,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS GE RAIS,ABRANGENDO SERVICOS DE LIMPEZA NA SSPMA, CAPITAL,NF1725 FEV/16 CT7/16 SSPMA
|
2016NE00511 | 12/04/2016 | 180.196,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. ANULACAO DO SALDO DOEMPENHO DE N 00019.
|
2016NE03474 | 29/12/2016 | -0,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03134 | 12/04/2016 | 0,00 | 307.674,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01336 | 10/03/2016 | 0,00 | 178.195,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00197 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.553,38 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00194 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 132.844,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00810 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.768,39 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00806 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.844,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00805 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 229.371,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00808 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.383,74 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00807 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.306,88 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04266 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 36.797,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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