CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
04/02/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
253628/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LIMPEZA E CONSERV.NAS UNIDADES DO INTERIOR DA SSPMA 18 DELEGACIAS REGIONAIS CT008/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00018 | 04/02/2016 | 491.565,90 | 671.905,58 | 671.905,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LIMPEZA E CONSERV.NAS UNIDADES DO INTERIOR DA SSPMA 18 DELEGACIAS REGIONAIS CT008/2016
|
2016NE00018 | 04/02/2016 | 491.565,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS,COM SERV.DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA SSPMA/MA NF1714 CT/08/2016SSPMA- FEV/16
|
2016NE00510 | 12/04/2016 | 180.340,68 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. ANULACAO DO SALDO DOEMPENHO DE N 00018.
|
2016NE03473 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03171 | 13/04/2016 | 0,00 | 420.959,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01328 | 10/03/2016 | 0,00 | 250.946,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00163 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.045,42 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00160 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 187.080,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00809 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.206,05 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00803 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 46.305,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00801 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 313.825,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00804 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.047,97 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00802 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.574,61 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04265 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.820,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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