CPF/CNPJ:
07594862000139
Emissão:
19/08/2016
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
93018/2015 V.II
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO DO CONTRATO N024/2015, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2016 7PARCELA A 12 PARCELA REF. AOS SERVICOS MANUTENCAO E SUPORTE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01051 | 19/08/2016 | 1.015.740,00 | 1.015.739,70 | 1.015.739,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO CONTRATO N024/2015, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2016 7PARCELA A 12 PARCELA REF. AOS SERVICOS MANUTENCAO E SUPORTE.
|
2016NE01051 | 19/08/2016 | 1.015.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO
|
2016NE02279 | 31/12/2016 | -0,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01301 | 30/08/2016 | 0,00 | 118.974,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01303 | 30/08/2016 | 0,00 | 50.315,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01313 | 31/08/2016 | 0,00 | 118.974,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01316 | 31/08/2016 | 0,00 | 50.315,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01318 | 31/08/2016 | 0,00 | 50.315,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01320 | 31/08/2016 | 0,00 | 50.315,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01325 | 01/09/2016 | 0,00 | 118.974,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01329 | 01/09/2016 | 0,00 | 118.974,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01332 | 01/09/2016 | 0,00 | 50.315,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01334 | 01/09/2016 | 0,00 | 118.974,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01336 | 01/09/2016 | 0,00 | 50.315,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01338 | 01/09/2016 | 0,00 | 118.974,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01226 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.784,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01232 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 754,74 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01236 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.784,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01241 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 754,74 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01244 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 754,74 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01247 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 754,74 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01251 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.784,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01257 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.784,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01263 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 754,74 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01266 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.784,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01271 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 754,74 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01274 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.784,61 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01227 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.087,14 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01237 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.087,14 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01252 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.087,14 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01258 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.087,14 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01267 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.087,14 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01275 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.087,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01225 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 92.621,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01231 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 47.221,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01235 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 92.621,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01240 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 47.221,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01243 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 47.221,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01246 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 47.221,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01250 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 92.621,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01256 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 92.621,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01262 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 47.221,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01265 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 92.621,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01270 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 47.221,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01273 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 92.621,26 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01228 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.948,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01238 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.948,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01254 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.948,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01259 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.948,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01268 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.948,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01276 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.948,70 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01229 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.532,29 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01233 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.339,69 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01239 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.532,29 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01242 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.339,69 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01245 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.339,69 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01248 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.339,69 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01255 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.532,29 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01260 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.532,29 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01264 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.339,69 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01269 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.532,29 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01272 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.339,69 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01277 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.532,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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