CPF/CNPJ:
48363391387
Emissão:
17/08/2016
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
191094/15-SSP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
PRACA GOMES DE SOUSA,249-CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO TRAV.BANDEIRANTE ,148 - SANTA RITA/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00425 | 17/08/2016 | 20.000,00 | 17.290,32 | 17.290,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO TRAV.BANDEIRANTE ,148 - SANTA RITA/MA.
|
2016NE00425 | 17/08/2016 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO
|
2016NE00745 | 01/12/2016 | -2.709,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00962 | 03/11/2016 | 0,00 | 1.290,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00963 | 03/11/2016 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL01070 | 21/11/2016 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL01152 | 24/11/2016 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL01235 | 29/11/2016 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00980 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00931 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.290,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00932 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01124 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01206 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01289 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01340 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.208,39 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL01360 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.736,13 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL01368 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.736,13 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL01354 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.736,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01033 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01073 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01155 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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