CPF/CNPJ:
18824200397
Emissão:
25/07/2016
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
124753/13-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA ALAGOAS 268
Municipio:
IMPERATRIZ 721 5105
Estado:
MA
CEP:
00065300
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO AV.PEDRO NEIVA DESANTANA, S/N KM 03,MARGEMDA MA 122, JOAO LISBOA.MAPERIODO: 03.07 A 31.07.16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00347 | 25/07/2016 | 29.677,41 | 28.241,13 | 28.241,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO AV.PEDRO NEIVA DESANTANA, S/N KM 03,MARGEMDA MA 122, JOAO LISBOA.MAPERIODO: 03.07 A 31.07.16
|
2016NE00347 | 25/07/2016 | 29.677,41 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO
|
2016NE00744 | 01/12/2016 | -1.436,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00728 | 11/08/2016 | 0,00 | 4.833,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00806 | 13/09/2016 | 0,00 | 4.681,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00877 | 04/10/2016 | 0,00 | 4.681,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00957 | 31/10/2016 | 0,00 | 4.681,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL01154 | 24/11/2016 | 0,00 | 4.681,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL01237 | 29/11/2016 | 0,00 | 4.681,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00696 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.373,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00800 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.263,49 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00979 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 418,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00882 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.263,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00913 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.263,49 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01206 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 418,07 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01289 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 418,07 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01337 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.822,92 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL01361 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -4.263,49 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL01372 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -4.263,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01075 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.263,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01158 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.263,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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