CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
18/02/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
20800/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF AO CONTRATO NÙ030/2012 REF A SERVICOS DE POSTAGEM REF A JAN/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00024 | 18/02/2016 | 20.000,00 | 56.038,36 | 56.038,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF AO CONTRATO NÙ030/2012 REF A SERVICOS DE POSTAGEM REF A JAN/2016
|
2016NE00024 | 18/02/2016 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO REFORCO DE EMP.00024/16 REF AO CONT.30/12.
|
2016NE00051 | 11/03/2016 | 35.919,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PELO REFORCO DO EMPENHO 2016NE00024 PARA ATENDER AS DESPESAS COM O CONTRATO 30/2012 EBCT FATURA 28708/16
|
2016NE00062 | 21/03/2016 | 120,39 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO DE SALDO DE EMP. PARA ACERTO DE CONTA. 2016NE00024
|
2016NE00261 | 19/08/2016 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00227 | 15/03/2016 | 0,00 | 118,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00279 | 21/03/2016 | 0,00 | 55.919,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00022 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 118,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00065 | 14/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 55.919,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
