CPF/CNPJ:
00875943000168
Emissão:
01/04/2016
Plano Interno:
MANUTCENTRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
20804/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R MARQUES DE POMBAL 157 RETIRO NATAL
Municipio:
SAO LUIS 231-3959
Estado:
MA
CEP:
65031140
VALOR REF AO CONTRATO 43/2013 REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00088 | 01/04/2016 | 26.755,53 | 26.755,53 | 26.755,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 43/2013 REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016
|
2016NE00088 | 01/04/2016 | 26.755,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01204 | 14/09/2016 | 0,00 | 26.755,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01206 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 267,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00315 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.962,94 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: PELO CANCELAMENTO DA OB 2016OB00315
|
2016GR00021 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -20.962,94 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01271 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 267,56 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL01269 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -267,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00329 | 06/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.962,94 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 58010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01728 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.525,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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