CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
16/06/2016
Plano Interno:
GESTAODOPRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
100556/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. A PAG.DE FATURA DA TELEMAR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00093 | 16/06/2016 | 1.306,11 | 5.419,30 | 5.419,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PAG.DE FATURA DA TELEMAR
|
2016NE00093 | 16/06/2016 | 1.306,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A PAG. DA FATURA MES DE AGO/16
|
2016NE00204 | 11/10/2016 | 934,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DETELEFONIA FIXA DO MES DESETEMBRO/2016.
|
2016NE00209 | 17/10/2016 | 797,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AOS SERVICOS PRESTA-DOS DE TELEFONIA FIXA DOMES DE OUTUBRO/2016.
|
2016NE00253 | 08/11/2016 | 1.159,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AOS SERVICOS PRESTA-DOS DE TELEFONIA FIXA DOSMESES DE NOV E DEZ/2016.
|
2016NE00261 | 09/11/2016 | 3.762,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00238 | 16/06/2016 | 0,00 | 1.305,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00522 | 11/10/2016 | 0,00 | 934,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00539 | 17/10/2016 | 0,00 | 797,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00597 | 08/11/2016 | 0,00 | 1.159,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00648 | 01/12/2016 | 0,00 | 1.223,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00182 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.305,11 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: OB CANCELADA PELO BANCO
|
2016GR00016 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.305,11 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 33000118001140 - TELEMAR NORTE LESTE S/A |
2016OB00215 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.305,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00365 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 934,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00366 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 797,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00420 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.159,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00454 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.223,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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