CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
08/08/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
0135754/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA P/A PRESTACAODE SERV.DE LIMPEZA,ASSEIOE CONSERV.DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DA SEPLAN,COM MAO-DE-OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS;POR MEIO DE PRE-GAO PRESENC
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00401 | 08/08/2016 | 31.136,67 | 31.136,66 | 31.136,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA P/A PRESTACAODE SERV.DE LIMPEZA,ASSEIOE CONSERV.DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DA SEPLAN,COM MAO-DE-OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS;POR MEIO DE PRE-GAO PRESENC
|
2016NE00401 | 08/08/2016 | 31.136,67 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REF. A CANCELAMENTODA 2016NE00401
|
2016NE00568 | 27/12/2016 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01919 | 17/10/2016 | 0,00 | 1.638,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02118 | 11/11/2016 | 0,00 | 9.832,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02400 | 02/12/2016 | 0,00 | 9.832,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02574 | 23/12/2016 | 0,00 | 9.832,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00846 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 16,38 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00849 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 180,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00845 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.283,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00847 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 81,94 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00848 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 76,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00888 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 98,32 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00889 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.081,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00887 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.703,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00890 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 491,63 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00891 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 457,21 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00957 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 98,32 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00958 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.081,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00956 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.703,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00959 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 491,63 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00960 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 457,21 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01059 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 98,32 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01060 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.081,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01058 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.703,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01061 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 491,63 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01062 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 457,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
