CPF/CNPJ:
02539643000133
Emissão:
26/01/2016
Plano Interno:
ARRECADACAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
137363/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO(TI).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00017 | 26/01/2016 | 603.566,67 | 2.065.404,77 | 2.065.404,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO(TI).
|
2016NE00017 | 26/01/2016 | 603.566,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00017
|
2016NE00298 | 11/04/2016 | 563.211,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 017/16.
|
2016NE00427 | 11/05/2016 | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00017
|
2016NE00575 | 13/06/2016 | 599.100,37 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DO EMPENHO 2016NE00017.
|
2016NE01491 | 23/11/2016 | -2.474,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00082 | 25/02/2016 | 0,00 | 572.208,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00755 | 11/04/2016 | 0,00 | 593.211,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01183 | 11/05/2016 | 0,00 | 300.883,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01671 | 13/06/2016 | 0,00 | 599.100,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00113 | 04/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.583,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00114 | 04/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.610,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00115 | 04/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.027,31 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00112 | 04/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 514.987,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00547 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 533.890,71 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00610 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.513,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00602 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.762,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00609 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.530,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00607 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 270.795,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00601 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 29.660,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00608 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.044,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00906 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 539.190,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00942 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 29.955,02 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL02128 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -29.955,02 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01017 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.986,51 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01018 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.968,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01019 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 29.955,02 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01706 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.898,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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