CPF/CNPJ:
07118909000198
Emissão:
15/06/2016
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
71871/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA SOB, DEMANDA COM FORNECIMENTO DE PECAS , EQUIPAMENTO. MATERIAIS DE MAO DEOBRA, NAS RESIDENCIAS OFICIAL DO GOV
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00537 | 15/06/2016 | 1.000.000,00 | 570.669,62 | 552.144,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA SOB, DEMANDA COM FORNECIMENTO DE PECAS , EQUIPAMENTO. MATERIAIS DE MAO DEOBRA, NAS RESIDENCIAS OFICIAL DO GOV
|
2016NE00537 | 15/06/2016 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00537/2016 DA EMPRESA CONAAT EMPREENDIMENTOSLTDA.
|
2016NE01939 | 16/11/2016 | 144.447,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2016NE00537, TENDO EM VISTA A NAO UTILIZACAO DO MESMO.
|
2016NE02297 | 31/12/2016 | -313.777,38 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL02869 | 15/06/2016 | 0,00 | -125.904,46 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL02870 | 15/06/2016 | 0,00 | -173.440,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01825 | 06/10/2016 | 0,00 | 54.256,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02220 | 09/11/2016 | 0,00 | 92.119,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02455 | 29/11/2016 | 0,00 | 186.946,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02492 | 30/11/2016 | 0,00 | 218.821,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02494 | 30/11/2016 | 0,00 | 125.904,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02495 | 30/11/2016 | 0,00 | 191.965,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01648 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 813,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01650 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 46.308,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01649 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.712,84 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01647 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.522,94 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01983 | 09/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.381,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01980 | 09/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 78.624,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01982 | 09/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.606,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01984 | 09/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.283,58 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02177 | 01/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.804,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02173 | 01/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 159.559,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02175 | 01/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.347,35 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02176 | 01/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.693,03 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02261 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.282,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02259 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 197.705,15 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02262 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.175,19 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2016NL02873 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.325,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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