CPF/CNPJ:
58020158201
Emissão:
30/01/2015
Plano Interno:
FUNBEN
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
CONTRIB.A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
Processo:
14770/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Unidade Gestora 530201
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Estado:
MA
FUNBEN EMPREGADOR FL. MOBREL. FL. JAN/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00004 | 30/01/2015 | 1.554,08 | 22.958,78 | 20.729,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FUNBEN EMPREGADOR FL. MOBREL. FL. JAN/15
|
2015NE00004 | 30/01/2015 | 1.554,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FUNBEM EMPREGADOR FL. SERVIDORES MOB REL. FEV/15
|
2015NE00019 | 27/02/2015 | 1.906,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FUNBEM EMPREGADOR MOB REF. AO MES DE MARCO/2015
|
2015NE00029 | 31/03/2015 | 1.937,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FUNBEN EMPREGADOR REF. A FOLHA DE ABRIL/2015
|
2015NE00044 | 30/04/2015 | 1.937,72 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE
|
2015NE00051 | 30/04/2015 | -1.937,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FUNBEM REF. FL. DE ABRIL 2015
|
2015NE00052 | 30/04/2015 | 1.637,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FUNBEN REF. FOLHA DE MAIO2015
|
2015NE00060 | 29/05/2015 | 1.500,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FUNBEN REF. FOLHA DE JUNHO/2015
|
2015NE00070 | 26/06/2015 | 1.528,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FUNBEN REF. FOLHA DE JULHO/2015
|
2015NE00092 | 29/07/2015 | 1.593,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FUNBEN REF. FOLHA DE AGOSTO/2015
|
2015NE00117 | 31/08/2015 | 2.411,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FUNBEN DO EMPREGADOR REF.FOLHA DE SETEMBRO/2015
|
2015NE00142 | 30/09/2015 | 2.165,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FUNBEN DO EMPREGADOR REFERENTE FOLHA DE OUTUBRO/15
|
2015NE00153 | 27/10/2015 | 2.247,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FUNBEN DO EMPREGADOR REF.FOLHA DE NOV/2015.
|
2015NE00181 | 30/11/2015 | 2.248,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FUNBEN DO EMPREGADOR REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO MES DEZ/2015.
|
2015NE00206 | 29/12/2015 | 2.229,59 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO ENCERAMENTO DO EXERCICIO/2015
|
2015NE00215 | 31/12/2015 | -0,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2015NL00009 | 30/01/2015 | 0,00 | 1.553,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2015NL00051 | 27/02/2015 | 0,00 | 1.906,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2015NL00135 | 31/03/2015 | 0,00 | 1.937,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2015NL00172 | 30/04/2015 | 0,00 | 1.637,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2015NL00209 | 29/05/2015 | 0,00 | 1.478,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2015NL00218 | 12/06/2015 | 0,00 | 21,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2015NL00261 | 30/06/2015 | 0,00 | 1.528,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2015NL00323 | 29/07/2015 | 0,00 | 1.593,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2015NL00382 | 31/08/2015 | 0,00 | 2.411,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2015NL00448 | 30/09/2015 | 0,00 | 2.165,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2015NL00478 | 27/10/2015 | 0,00 | 2.247,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2015NL00882 | 30/11/2015 | 0,00 | 2.248,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2015NL00968 | 29/12/2015 | 0,00 | 2.229,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00030 | 20/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.553,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00069 | 16/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.553,98 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00068 | 16/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.553,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00079 | 17/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.906,28 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00151 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.937,72 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00187 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.637,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00215 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.478,59 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00221 | 15/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 21,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00310 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.528,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00358 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.593,27 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00411 | 21/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.411,04 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00461 | 15/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.165,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00575 | 13/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.247,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00949 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.248,47 |
| PAGAMENTO (530001)
Descrição:
|
2016NL00060 | 16/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.229,59 |
| PAGAMENTO (530003)
Descrição:
|
2016NL00373 | 15/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.229,59 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535001)
|
2016NL00372 | 15/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.229,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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