CPF/CNPJ:
33000118001140
Emissão:
09/02/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
14125/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA FORNECIDOS PELA OI-TELEMAR. PROCESSO 14125/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00005 | 09/02/2015 | 200,00 | 24.078,05 | 24.078,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA FORNECIDOS PELA OI-TELEMAR. PROCESSO 14125/2015
|
2015NE00005 | 09/02/2015 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 0005/2015 PARA PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014
|
2015NE00066 | 05/03/2015 | 3.727,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TELEFONIA FIXA FEV/15
|
2015NE00191 | 14/04/2015 | 6.772,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TELEFONIA FIXA MARCO/15
|
2015NE00192 | 14/04/2015 | 5.157,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG.BOLETO REF.ABRIL/2015
|
2015NE00301 | 12/05/2015 | 1.087,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00005/2015 REFERENTE SERVICOS DE TE LEFONIA ,
|
2015NE00748 | 13/08/2015 | 1.245,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 0005/2015 PARACUSTEAR DESPESAS DE SERVICO DE TELEFONIA
|
2015NE00893 | 14/09/2015 | 1.362,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TELEFONIA FIXA MES DE SETEMBRO/15
|
2015NE01092 | 20/10/2015 | 1.561,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER VICOS DE TELEFONIA
|
2015NE01282 | 17/11/2015 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00117 | 05/03/2015 | 0,00 | 1.444,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00554 | 14/04/2015 | 0,00 | 6.772,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00555 | 14/04/2015 | 0,00 | 5.157,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00764 | 12/05/2015 | 0,00 | 1.087,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01087 | 23/06/2015 | 0,00 | 1.227,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01870 | 23/07/2015 | 0,00 | 1.174,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02178 | 13/08/2015 | 0,00 | 1.245,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02572 | 14/09/2015 | 0,00 | 1.362,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03189 | 20/10/2015 | 0,00 | 1.561,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04429 | 10/12/2015 | 0,00 | 1.515,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04430 | 10/12/2015 | 0,00 | 1.527,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00064 | 05/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.444,66 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00215 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.772,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00216 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.157,41 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00333 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.087,93 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00597 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.227,40 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 33000118000179 - OI S/A |
2015OB00795 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.174,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00895 | 14/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.245,78 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01080 | 15/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.362,62 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01345 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.561,78 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01877 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.527,78 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01878 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.515,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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