CPF/CNPJ:
23433246000152
Emissão:
16/03/2015
Plano Interno:
VMMA034/A
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
65425/14
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
VIVA MARANHAO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
AMPLIACAO DA INTEGRACAO DOS MUNICIPIOS POR RODOVIA - VIVA MARANHAO
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
SERVICOS DE PAVIMENTCAO MA-034 (BURITI BRAVO/ENTRMA-062- POVOADO BREJO DE SAO FELIX) CONC.033/14.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00109 | 16/03/2015 | 40.451.290,00 | 5.057.372,14 | 5.057.372,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE PAVIMENTCAO MA-034 (BURITI BRAVO/ENTRMA-062- POVOADO BREJO DE SAO FELIX) CONC.033/14.
|
2015NE00109 | 16/03/2015 | 40.451.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE.
|
2015NE01500 | 18/12/2015 | -30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE.
|
2015NE01661 | 31/12/2015 | -2.162.347,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL04545 | 15/12/2015 | 0,00 | 437.713,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL04547 | 15/12/2015 | 0,00 | 343.353,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL04549 | 15/12/2015 | 0,00 | 1.873.701,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL04551 | 15/12/2015 | 0,00 | 330.422,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL04553 | 15/12/2015 | 0,00 | 454.528,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL04555 | 15/12/2015 | 0,00 | 174.658,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL04675 | 21/12/2015 | 0,00 | 179.316,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL04697 | 22/12/2015 | 0,00 | 1.263.678,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01900 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.293,54 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01902 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 66.092,65 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01904 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.828,09 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01906 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.679,89 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01909 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.106,49 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01911 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.583,26 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB01899 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 314.128,46 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB01901 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.807.608,90 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB01903 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 332.524,97 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB01905 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 433.848,20 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB01908 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 424.606,82 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB01910 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 166.075,61 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB02001 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.813,93 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB02000 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 170.502,83 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB02035 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 56.664,51 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB02034 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.207.013,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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