CPF/CNPJ:
01928734000106
Emissão:
24/03/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
20101/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE PABX E FAX, INSTALACAO E TRANSFEREN- CIA DE PONTOS DE TELEFO- NOIA FIXA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00121 | 24/03/2015 | 7.920,00 | 7.920,00 | 7.920,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE PABX E FAX, INSTALACAO E TRANSFEREN- CIA DE PONTOS DE TELEFO- NOIA FIXA.
|
2015NE00121 | 24/03/2015 | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00656 | 27/04/2015 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00915 | 28/05/2015 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01543 | 02/07/2015 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02002 | 06/08/2015 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02676 | 23/09/2015 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03161 | 19/10/2015 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00259 | 28/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.944,20 |
| PAGAMENTO (540997)
Descrição:
|
2015NL00916 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 36,27 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00464 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.263,73 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00656 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.458,15 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00875 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 27,90 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00874 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 972,10 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01174 | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 31,25 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01173 | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.088,75 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01343 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 27,90 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01342 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 972,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
|
2015NL03259 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -36,27 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL03320 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 133,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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