CPF/CNPJ:
71740392353
Emissão:
24/02/2015
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
724/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA 26 CASA 07 COHEB-SACAVEM
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65043580
DESTINA-SE ADIANTAMENTO 003/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00038 | 24/02/2015 | 1.100,00 | 674,38 | 674,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINA-SE ADIANTAMENTO 003/15
|
2015NE00038 | 24/02/2015 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2015NE00578 | 31/12/2015 | -425,62 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515016)
|
2015NL01386 | 24/02/2015 | 0,00 | -425,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510016)
|
2015NL00101 | 24/02/2015 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 09573789710 - DAVI DE ARAUJO TELLES |
2015OB00230 | 05/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 674,38 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 21020121201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01397 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 674,38 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01376 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -425,62 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01378 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -248,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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