CPF/CNPJ:
17853746000140
Emissão:
27/02/2015
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
VARIOS
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF SERV DE MANUT. REDES E RAMAIS DO SIST. ESGT. SANIT.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00174 | 27/02/2015 | 225.643,85 | 225.643,85 | 225.643,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF SERV DE MANUT. REDES E RAMAIS DO SIST. ESGT. SANIT.
|
2015NE00174 | 27/02/2015 | 225.643,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00304 | 27/02/2015 | 0,00 | 225.643,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00344 | 09/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 118.126,09 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00345 | 09/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.648,16 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00346 | 09/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.418,66 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00392 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.416,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 21020121201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01398 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 37.034,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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