CPF/CNPJ:
12884672000439
Emissão:
24/03/2015
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
8985/2013
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRODUTO QUIMICO TIPO CLORO LIQUEFEITO (CLORO GASOSO, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DESINFECCAO DO TRATAM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00456 | 24/03/2015 | 46.638,52 | 46.638,52 | 46.638,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO CLORO LIQUEFEITO (CLORO GASOSO, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DESINFECCAO DO TRATAM
|
2015NE00456 | 24/03/2015 | 46.638,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00718 | 24/03/2015 | 0,00 | 3.444,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00719 | 24/03/2015 | 0,00 | 6.888,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00720 | 24/03/2015 | 0,00 | 6.888,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00721 | 24/03/2015 | 0,00 | 27.351,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00722 | 24/03/2015 | 0,00 | 2.066,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00804 | 24/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.444,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00805 | 24/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.888,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00806 | 24/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.888,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00807 | 24/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.351,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00808 | 24/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.066,52 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANC.DEVIDO MP DE 17/03/15 PARA POSTERIOR REGULARIZACAO
|
2015GR00137 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -3.444,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANC.DEVIDO MP DE 17/03/15 PARA POSTERIOR REGULARIZACAO
|
2015GR00138 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -6.888,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANC.DEVIDO MP DE 17/03/15 PARA POSTERIOR REGULARIZACAO
|
2015GR00139 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -6.888,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANC.DEVIDO MP DE 17/03/15 PARA POSTERIOR REGULARIZACAO
|
2015GR00140 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -27.351,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 21020121201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01402 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 44.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
