CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
05/02/2015
Plano Interno:
PRODULUZ
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
6149-6249-50/14
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
S/A
DESTINA-SE FORN.ENERGIA ELETRICA ALTA E BAIXA TENSAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00001 | 05/02/2015 | 6.328.000,00 | 6.321.168,28 | 6.321.168,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINA-SE FORN.ENERGIA ELETRICA ALTA E BAIXA TENSAO
|
2015NE00001 | 05/02/2015 | 6.328.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DESTINA-SE CANCELAMENTO REF.UG NOVA
|
2015NE00528 | 13/10/2015 | -6.831,72 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00032 | 05/02/2015 | 0,00 | -6.321.168,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00002 | 05/02/2015 | 0,00 | 6.321.168,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00033 | 20/02/2015 | 0,00 | 6.321.168,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00001 | 06/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.058.423,28 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00002 | 06/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.723.612,70 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00003 | 06/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.539.132,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO ORDEM DIRETORIA
|
2015GR00001 | 09/02/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.058.423,28 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: DESTINA-SE CANCELAMENTO AUTORIZADO PELA DIRETORI
|
2015GR00002 | 09/02/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.723.612,70 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: DESTINA-SE CANCELAMENTO AUTORIZADO PELA DIRETORIA
|
2015GR00003 | 09/02/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.539.132,30 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00017 | 20/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.274.396,94 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00018 | 20/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.618.441,19 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00019 | 20/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.066.811,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 21020121201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01394 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 361.518,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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