CPF/CNPJ:
03057455000131
Emissão:
12/08/2015
Plano Interno:
AMPLIESGOTO
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
4781/2014
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento
Fonte:
T.C.N. 0408.679-31/2013/MC/CX.
DESTINA-SE IMPLENTACAO EAMPLIACAO SISTEMA ESGOTO SANITARIO DA CIDADE DE SAO LUIS-RIOS CLARO E PIMENTA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02079 | 12/08/2015 | 9.652.500,00 | 1.397.418,81 | 1.273.422,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINA-SE IMPLENTACAO EAMPLIACAO SISTEMA ESGOTO SANITARIO DA CIDADE DE SAO LUIS-RIOS CLARO E PIMENTA
|
2015NE02079 | 12/08/2015 | 9.652.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DESTINA-SE CANCELAMENTO PARTE NE-02079, A PEDIDO DA GEFIO
|
2015NE03823 | 11/12/2015 | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL03893 | 24/09/2015 | 0,00 | 1.035.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL04503 | 28/10/2015 | 0,00 | 218.776,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL05020 | 17/11/2015 | 0,00 | 143.641,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB03774 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 911.003,36 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB03796 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 911.003,36 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
|
2015NL03896 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -911.003,36 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB04450 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 218.776,91 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB04491 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 218.776,91 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
|
2015NL04543 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -218.776,91 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB05008 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 143.641,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705002)
|
2016NL04372 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -186.986,81 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705002)
|
2016NL04377 | 04/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -186.986,81 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705002)
|
2016NL04418 | 04/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -152.898,15 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705002)
|
2016NL04829 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -416.627,07 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705002)
|
2016NL04830 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -416.626,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
