CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
06/08/2015
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0.087.104/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A SERVICOA SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA REEQUILIBRIO FINANCEIRO COM BASE NA CONVEN-CAO COLETIVA DA CATEGORIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00227 | 06/08/2015 | 3.690.001,32 | 1.338.067,46 | 1.118.091,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOA SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA REEQUILIBRIO FINANCEIRO COM BASE NA CONVEN-CAO COLETIVA DA CATEGORIA.
|
2015NE00227 | 06/08/2015 | 3.690.001,32 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO DOC. 2015NE00227.
|
2015NE00343 | 06/11/2015 | -2.167.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO DA NE 228/2015, POR DETERMINACAO, SUPERIOR.
|
2015NE00447 | 31/12/2015 | -184.933,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00421 | 09/09/2015 | 0,00 | 215.023,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00499 | 05/10/2015 | 0,00 | 307.500,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00561 | 06/11/2015 | 0,00 | 267.391,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00687 | 09/12/2015 | 0,00 | 280.760,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00699 | 09/12/2015 | 0,00 | 267.391,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00368 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 151.937,10 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00423 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 229.241,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00459 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 199.340,30 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00532 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 209.501,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00889 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 336.071,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00919 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 60.784,66 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00903 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -68.784,76 |
| PAGAMENTO (530001)
Descrição:
|
2016NL00063 | 03/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 211.976,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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