CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
12/03/2015
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
0.244.170/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A SERVICOREPACTUACAO PRECOS PERIO-DO 01NOVEMBRO A 30NOVEMBRO/2014.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00057 | 12/03/2015 | 38.743,04 | 38.742,30 | 38.742,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOREPACTUACAO PRECOS PERIO-DO 01NOVEMBRO A 30NOVEMBRO/2014.
|
2015NE00057 | 12/03/2015 | 38.743,04 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO DO SAL-DO DA N.E.00057.
|
2015NE00440 | 31/12/2015 | -0,74 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515119)
|
2015NL00844 | 12/03/2015 | 0,00 | -0,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2015NL00069 | 12/03/2015 | 0,00 | 38.743,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00077 | 17/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.261,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00078 | 17/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.859,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00079 | 17/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.937,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00080 | 17/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.801,55 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00076 | 17/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.882,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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