CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
22/05/2015
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
79512/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATIVA DA UEMA(ITEM.39048)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01225 | 22/05/2015 | 426.412,22 | 367.987,24 | 367.987,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATIVA DA UEMA(ITEM.39048)
|
2015NE01225 | 22/05/2015 | 426.412,22 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2015NE03250 | 30/09/2015 | -58.424,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02336 | 08/06/2015 | 0,00 | 100.141,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03723 | 30/07/2015 | 0,00 | 87.406,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03724 | 30/07/2015 | 0,00 | 90.410,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05143 | 18/09/2015 | 0,00 | 90.028,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02033 | 09/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 100.141,56 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE FATURA N.186014 DO MES DE MAIO,QUE RETORNOU PARA A CONTA C EM 10/06/2015.
|
2015GR00072 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -100.141,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02163 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 100.141,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02987 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 87.406,42 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03089 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 90.410,66 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04105 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 90.028,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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