CPF/CNPJ:
10919285000112
Emissão:
27/04/2015
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
26598/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREDIAL DO CESB/ BACABAL/UEMA. (ITEM.39049)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00814 | 27/04/2015 | 100.000,00 | 566.019,08 | 554.769,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREDIAL DO CESB/ BACABAL/UEMA. (ITEM.39049)
|
2015NE00814 | 27/04/2015 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREDIAL DO CESB/ UEMA. (ITEM.39049)
|
2015NE01357 | 02/06/2015 | 477.860,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01974 | 25/05/2015 | 0,00 | 99.782,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02523 | 15/06/2015 | 0,00 | 96.310,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03169 | 14/07/2015 | 0,00 | 104.166,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03966 | 12/08/2015 | 0,00 | 124.255,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06063 | 20/10/2015 | 0,00 | 111.900,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07386 | 30/11/2015 | 0,00 | 17.762,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08279 | 15/12/2015 | 0,00 | 11.841,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01808 | 26/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 97.787,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02237 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 94.384,12 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02892 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 102.083,49 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04387 | 16/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 121.769,92 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04776 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 109.662,52 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05003 | 13/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.238,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05918 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 355,24 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05911 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.406,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL08477 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.331,65 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL08606 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -11.249,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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