CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
02/02/2015
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
8268/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOSDE AGUA E ESGOTO, PERIODODE JANEIRO E FEVEREIRO / 2015. (ITEM.39041)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00017 | 02/02/2015 | 60.000,00 | 284.692,01 | 220.039,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE AGUA E ESGOTO, PERIODODE JANEIRO E FEVEREIRO / 2015. (ITEM.39041)
|
2015NE00017 | 02/02/2015 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVI COS DE AGUA E ESGOT 2015 (ITEM.39041)
|
2015NE00548 | 26/03/2015 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE AGUA EESGOTO/2015. (ITEM.39041)
|
2015NE01186 | 20/05/2015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE AGUA EESGOTO/2015. (ITYEM.39041)
|
2015NE02328 | 05/08/2015 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE.0017/2015, CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2015NE04758 | 31/12/2015 | -35.307,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00021 | 10/02/2015 | 0,00 | 23.567,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00129 | 27/02/2015 | 0,00 | 18.724,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00911 | 30/03/2015 | 0,00 | 19.333,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01731 | 13/05/2015 | 0,00 | 18.793,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02066 | 28/05/2015 | 0,00 | 21.329,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02807 | 26/06/2015 | 0,00 | 22.371,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03761 | 31/07/2015 | 0,00 | 24.597,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04395 | 27/08/2015 | 0,00 | 23.398,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05456 | 28/09/2015 | 0,00 | 23.163,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06376 | 04/11/2015 | 0,00 | 24.588,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06378 | 04/11/2015 | 0,00 | 85,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06379 | 04/11/2015 | 0,00 | 85,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07240 | 27/11/2015 | 0,00 | 36.780,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07241 | 27/11/2015 | 0,00 | 27.871,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00039 | 12/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.567,18 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00219 | 02/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.724,07 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00906 | 08/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.333,94 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01563 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.793,18 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01906 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.329,65 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02390 | 01/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.371,53 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03196 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.597,59 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04199 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.398,23 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04200 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.163,98 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05222 | 20/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 85,86 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05223 | 20/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 85,86 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05883 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.588,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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