CPF/CNPJ:
04737804000129
Emissão:
25/05/2015
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
223819/20145800
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
AV. KENNEDY, 2638 CAMPO VELHO
Municipio:
CHAPADINHA
Estado:
MA
CEP:
65500000
VALOR REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PREDIO DO CESGRA/UEMA.(ITEM.92098)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01262 | 25/05/2015 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PREDIO DO CESGRA/UEMA.(ITEM.92098)
|
2015NE01262 | 25/05/2015 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02020 | 26/05/2015 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01829 | 26/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 56.921,11 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL N.033 DE 24/11/2014, QUE RETORNOU PARA A CONTA C.EM 28/05/2015.
|
2015GR00067 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -56.921,11 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01900 | 01/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 56.921,11 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL08552 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.078,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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