CPF/CNPJ:
92487742372
Emissão:
02/04/2015
Plano Interno:
SEGUNDTEMPO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Processo:
16349/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
CONVENIO N. 761186/2011
Endereço:
RUA 10 CASA 10 QD 10 PLANALTO VINHAIS II
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMP.REF. A BOLSA DO PRO -GRAMA SEGUNDO TEMPO-SEDUCEM CONVENIO COM OMINISTE-RIO DO ESPORTE,EFERENTE -AO MES DE JANEIRO/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01119 | 02/04/2015 | 2.352,00 | 2.352,00 | 2.315,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A BOLSA DO PRO -GRAMA SEGUNDO TEMPO-SEDUCEM CONVENIO COM OMINISTE-RIO DO ESPORTE,EFERENTE -AO MES DE JANEIRO/15
|
2015NE01119 | 02/04/2015 | 2.352,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515092)
|
2015NL02572 | 02/04/2015 | 0,00 | -2.352,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510092)
|
2015NL02571 | 14/04/2015 | 0,00 | 2.352,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510092)
|
2015NL02578 | 14/04/2015 | 0,00 | 2.352,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03220 | 15/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.056,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03363 | 16/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 36,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB03364 | 16/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 258,72 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04801 OB - 2015OB03363 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
|
2015NS00049 | 16/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -36,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB03365 | 17/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 258,72 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CACELAMENTO DE ORDEM BANCARIA N 3364/2015
|
2015GR00123 | 17/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -258,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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