CPF/CNPJ:
41618042000178
Emissão:
31/07/2015
Plano Interno:
VMCONSEREG6
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
260916/13
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
VIVA MARANHAO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA EDUCACAO - VIVA MARANHAO
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
EMP.REF. A CONSTRUCAO DEESCOLAS COM SEIS SALAS DEAULAS, NO MUNICIPIO DESAO PEDRO DE AGUAS BRAN -CAS/MA, CONCORRENCIA 050/2014 - LOTE 03
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04495 | 31/07/2015 | 928.700,48 | 284.484,84 | 284.484,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A CONSTRUCAO DEESCOLAS COM SEIS SALAS DEAULAS, NO MUNICIPIO DESAO PEDRO DE AGUAS BRAN -CAS/MA, CONCORRENCIA 050/2014 - LOTE 03
|
2015NE04495 | 31/07/2015 | 928.700,48 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE -4495/2015, POR ORDEM DAUEP/SEPLAN.
|
2015NE09300 | 31/12/2015 | -644.215,64 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2015NL07351 | 31/07/2015 | 0,00 | -3.823,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL07336 | 31/07/2015 | 0,00 | 127.465,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL07418 | 05/08/2015 | 0,00 | 3.823,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL09977 | 05/11/2015 | 0,00 | 157.019,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB10392 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.461,29 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB10393 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.529,58 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB10394 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.029,11 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB10391 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 111.621,39 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB10408 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.823,96 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB15599 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.495,68 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB15600 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.884,23 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB15601 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.301,41 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB15598 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 142.338,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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