CPF/CNPJ:
12347287000100
Emissão:
16/06/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
6263/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA REFERENTE AO 1'TERMO ADITVO DE PRAZO EVALOR CONFORME CONTRATO N25/2014, FIRMADO ENTRE ASEDUC E A EMPRESA RF DIZCOMERCIO SERVICOS PROPA -GANDA E PUBLICIDADE, CUJOOBJETO E O FORNECIMENTO EENTREGA DIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02519 | 16/06/2015 | 9.500,00 | 7.124,94 | 7.124,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO 1'TERMO ADITVO DE PRAZO EVALOR CONFORME CONTRATO N25/2014, FIRMADO ENTRE ASEDUC E A EMPRESA RF DIZCOMERCIO SERVICOS PROPA -GANDA E PUBLICIDADE, CUJOOBJETO E O FORNECIMENTO EENTREGA DIA
|
2015NE02519 | 16/06/2015 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07563 | 13/08/2015 | 0,00 | 791,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08465 | 16/09/2015 | 0,00 | 791,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08887 | 28/09/2015 | 0,00 | 3.166,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09390 | 14/10/2015 | 0,00 | 791,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10041 | 09/11/2015 | 0,00 | 791,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11829 | 14/12/2015 | 0,00 | 791,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10696 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 791,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB14158 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 22,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB14161 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 88,35 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB14156 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 769,57 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB14159 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.078,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB17071 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 22,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB17073 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 22,09 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB17070 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 769,57 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB17072 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 769,57 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 17073/15 MOTIVO O PAGAMENTO ERAISS E FOI NO CNPJ DO INSS.
|
2015GR00435 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -22,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB18339 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 22,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB18730 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 22,09 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB18729 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 769,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
