CPF/CNPJ:
11093344000109
Emissão:
22/07/2015
Plano Interno:
VMCONSESQUI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
266974/13
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
VIVA MARANHAO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA EDUCACAO - VIVA MARANHAO
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
EMP.REF. A CONSTRUCAO DEUMA ESCOLA COM SEIS SALASDE AULAS, NO MUNICIPIO DESANTANA DA LAGOA GRANDE/-MA, CONCORRENCIA 046/2014LOTE - 05
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04263 | 22/07/2015 | 504.620,68 | 369.809,56 | 236.718,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A CONSTRUCAO DEUMA ESCOLA COM SEIS SALASDE AULAS, NO MUNICIPIO DESANTANA DA LAGOA GRANDE/-MA, CONCORRENCIA 046/2014LOTE - 05
|
2015NE04263 | 22/07/2015 | 504.620,68 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE -4263/2015, POR ORDEM DAUEP/SEPLAN.
|
2015NE09303 | 31/12/2015 | -134.811,12 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2015NL07200 | 22/07/2015 | 0,00 | -263.526,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL07062 | 23/07/2015 | 0,00 | 263.526,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL07829 | 24/08/2015 | 0,00 | 157.274,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL11689 | 10/12/2015 | 0,00 | 76.727,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL13043 | 29/12/2015 | 0,00 | 135.807,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB10206 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.696,36 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB10205 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 254.829,77 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545990)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 10206/15
|
2015GR00267 | 24/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -8.696,36 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
Descrição: CABCELAMENTO DA OB 10205/15
|
2015GR00266 | 24/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -254.829,77 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB11741 | 26/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 943,65 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB11740 | 26/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 156.331,29 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB18455 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.534,54 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB18456 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 75.192,53 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14306 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.716,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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