CPF/CNPJ:
11029232000199
Emissão:
07/05/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
54770/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N 075/2013, FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAS H VIGILANCIA E SEGURAN-CA LTDA.PREGAO P.N.014/13/POE/MA, REFERENTE A SER-VICOS PRESTADOS COM SEGU-RANCA, EXECUTADO NAS UNI-DADES ADMIN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01495 | 07/05/2015 | 176.684,60 | 176.684,60 | 176.684,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N 075/2013, FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAS H VIGILANCIA E SEGURAN-CA LTDA.PREGAO P.N.014/13/POE/MA, REFERENTE A SER-VICOS PRESTADOS COM SEGU-RANCA, EXECUTADO NAS UNI-DADES ADMIN
|
2015NE01495 | 07/05/2015 | 176.684,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL06907 | 07/05/2015 | 0,00 | -176.684,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL03118 | 07/05/2015 | 0,00 | 176.684,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL06909 | 20/07/2015 | 0,00 | 176.684,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB04802 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.392,18 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB04803 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.693,06 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB04804 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.944,74 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04801 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 127.654,62 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB04804 CONFORME COMUNICA 2770/2015
|
2015NS00905 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.944,74 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL06913 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 127.654,62 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DA CONTABILIZACAO DA DESPESA
|
2015GR00223 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -32.392,18 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DA CONTABILIZACAO DA DESPESA COM VIGILANCIA FEITO INDEVIDAMEN-TE NA C
|
2015GR00224 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -13.693,06 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DA CONTABILIZADO DA DESPESA COM VIGILANCIA OSTENSIVA FEITO IN-DEVIDAM
|
2015GR00222 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -127.654,62 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2015NS00970 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.944,74 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14473 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 46.085,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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