CPF/CNPJ:
10809411000186
Emissão:
07/05/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
67105/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N 093/2013, FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAMAFRA SEGURANCA PRIVADA 'LTDA, PREGAO-SRP N.014/13/POE/MA, REFERENTE A SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARAMADA ,EXECUTADASA URE DE ZE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01492 | 07/05/2015 | 109.187,03 | 109.187,03 | 109.187,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N 093/2013, FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAMAFRA SEGURANCA PRIVADA 'LTDA, PREGAO-SRP N.014/13/POE/MA, REFERENTE A SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARAMADA ,EXECUTADASA URE DE ZE
|
2015NE01492 | 07/05/2015 | 109.187,03 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL06923 | 07/05/2015 | 0,00 | -109.187,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL03132 | 07/05/2015 | 0,00 | 109.187,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL06924 | 20/07/2015 | 0,00 | 109.187,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 23608631000193 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO |
2015OB04807 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 78.887,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB04808 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.017,62 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB04809 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.461,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB04810 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.819,78 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB04810 CONFORME COMUNICA 2770/2015
|
2015NS00907 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.819,78 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DA DESPESA DE VIGILANCIA CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE
|
2015GR00228 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -78.887,64 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DA CONTABILIZACAO DA DESPESA COM VIGILANCIA
|
2015GR00229 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -20.017,62 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DA CONTABLIZACAO DA DESPESA COM VIGILANCIA
|
2015GR00230 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -8.461,99 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2015NS00964 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.819,78 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14299 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 107.367,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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