CPF/CNPJ:
10580696000126
Emissão:
25/03/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
40549/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA SENADOR CANDIDO FERRAZ, 2580 JOQUEI
Municipio:
TERESINA
Estado:
PI
CEP:
64049250
EMP.REF. CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS ESPE-CIALIZADOS NA AREA DE EN-GENHARIA, PARA REALIZACAODE FISCALIZACAO E MONITO-MENTO DAS OBRAS PACTUADASCOM FNDE E BNDS, NO PERIODO DE 90 DIAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00914 | 25/03/2015 | 3.802.949,36 | 3.802.949,36 | 3.802.949,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS ESPE-CIALIZADOS NA AREA DE EN-GENHARIA, PARA REALIZACAODE FISCALIZACAO E MONITO-MENTO DAS OBRAS PACTUADASCOM FNDE E BNDS, NO PERIODO DE 90 DIAS.
|
2015NE00914 | 25/03/2015 | 3.802.949,36 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL06495 | 25/03/2015 | 0,00 | -1.337.098,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04083 | 02/06/2015 | 0,00 | 1.337.098,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06497 | 09/07/2015 | 0,00 | 1.337.098,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07445 | 07/08/2015 | 0,00 | 502.985,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07969 | 31/08/2015 | 0,00 | 688.205,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09286 | 08/10/2015 | 0,00 | 1.274.660,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB07031 | 02/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.056,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB07032 | 02/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 54.353,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07030 | 02/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.262.688,94 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL06499 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.262.688,94 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: VALOR QUE HORA SE CAMCELA PARA EMISSAO DE NOVA LIQUIDACAO COM A CONTA CONTABIL CORRETA
|
2015GR00190 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -54.353,04 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: VALOR QUE HORA SE CAMCELA PARA EMISSAO DE NOVA LIQUIDACAO COM A CONTA CONTABIL CORRETA
|
2015GR00189 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.262.688,94 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DE 2015OB07031 CONFORME COMUNICA 2691/15
|
2015NS00868 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -20.056,48 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2015NS00870 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.056,48 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10535 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 502.985,07 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11845 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 688.205,11 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB15366 | 07/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.274.660,72 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14544 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 54.353,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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