CPF/CNPJ:
09137970000108
Emissão:
06/07/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
104945/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. AOS SERVICOS DEVIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA EXECUTADA EM PREDIOS -ADMINISTRATIVOS EDUCACIO-NAIS E FAROIS, VINCULADOSA URE DE BACABAL,NO PERIODO DE 01 A 31/05/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03750 | 06/07/2015 | 200.146,13 | 3.335,77 | 3.335,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AOS SERVICOS DEVIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA EXECUTADA EM PREDIOS -ADMINISTRATIVOS EDUCACIO-NAIS E FAROIS, VINCULADOSA URE DE BACABAL,NO PERIODO DE 01 A 31/05/15
|
2015NE03750 | 06/07/2015 | 200.146,13 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 3750/2015
|
2015NE04554 | 03/08/2015 | -196.810,36 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL07188 | 06/07/2015 | 0,00 | -196.810,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL06339 | 07/07/2015 | 0,00 | 200.146,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB08847 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 36.693,46 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB08848 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.511,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 23608631000193 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO |
2015OB08858 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 106.909,03 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08846 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 37.696,55 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: PERIODO EXPURGADO (DEPOSITO BANCARIO)
|
2015GR00280 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -36.393,46 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: PERIODO EXPURGADO (PARA DEPOSITO BANCARIO)
|
2015GR00282 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -15.511,32 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: PERIODO EXPURGADO (PARA DEPOSITO BANCARIO)
|
2015GR00285 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -106.909,03 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: PERIODO EXPURGADO (DEPOSITAR BANCO)
|
2015GR00277 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -37.696,55 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DA OB 8847/15 POR TER SIDO CANCLADA A MENOR PELA GR 280/15
|
2015GR00314 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -300,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14503 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.335,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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